瑞达期货:沪镍下探回升 采购意愿减弱

(原标题:瑞达期货:沪镍下探回升 采购意愿减弱)

内外走势:今日LME镍止跌反弹,截至北京时间15:00,3个月伦镍报19250美元/吨,日涨1.48%。沪镍主力2111合约下探回升,日内最高147110元/吨,最低141800元/吨,收盘144920元/吨,较上一交易日收盘价涨0.72%;成交618417,日增41631;持仓93863,日减+357。基差-820元/吨;沪镍2111-2112月价差1620元/吨。

市场焦点:(1)美联储公布的9月份会议纪要显示,美联储官员最早可能在11月中旬开始减少他们一直以来为经济提供的特别援助。(2)美国9月份消费者价格指数(CPI)环比上涨0.4%,同比上涨5.4%,均超过市场普遍预期。

现货分析:SMM现货1#电解镍报价143800-144400元/吨,均价144100元/吨,日跌400元/吨。长江有色网报道,今日国内现货镍价持稳,持货商出货不太顺畅,金川镍升水回落,下游采购积极性一般,贸易商接货平平,成交延续清淡局面。

仓单库存:今日沪镍仓单合计4074吨,日增223吨;LME镍库存为146292吨,日减768吨,连降12日。

主力持仓:沪镍主力2111合约前20名多头持仓55105,-3650,空头持仓64558,+394,净持仓-9453,-4044,多减空增,净空增加。

行情研判:美联储会议纪要显示可能将在年底前开始缩减购债,符合市场预期,叠加美国CPI报告显示通胀压力继续增加,削弱美元指数吸引力。基本面,国内镍矿库存增长缓慢,原料偏紧局面仍存,且国内镍铁厂亦受限电限产影响,镍铁紧张增加镍板替代需求。下游不锈钢因限产拖累需求,不过10月产量持稳为主,影响边际减弱;新能源需求表现依旧偏好。不过近期镍价回升,下游采购积极性减弱,国内库存有所回升,对镍价陷入震荡。技术上,NI2111合约收十字星,主流多头减仓较大。操作上,建议143000-147000区间操作,止损各1500。

黑色金属小组:陈一兰

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